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6天大涨400点,A股沸了!4亿人在谈牛市,有人却在干这件事

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发表于 2020-7-9 13:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
3400 点!对 A 股来说,今天又是元气满满的一天!
在天量资金支撑下,上证指数再度收涨 1.74%,盘中再刷新高;深成指和创业板指数亦分别大涨 1.84% 和 2.34%。




A 股 6 天大涨 400 点
8 日早盘,指数跌涨不一,经过短暂拉升后三大股指悉数翻绿,创业板指数一度跌超 0.5%。
然而临近午盘,三大指数指数开始下探回升,悉数走红。
尾盘,三大指数持续上攻,沪指涨幅扩大至 2% 再度站上 3400 点关口,最后收涨 1.74%,并站上 3400 点。这是自 7 月 1 日沪指站上 3000 点以来突破的第 5 个整数关口。而创业板实现五连阳,再创四年多的新高。
数据显示,7 月以来这 6 个交易日,沪指已涨超 400 点。


总体上,A 股今日 3217 家个股上涨,其中共 180 个股涨停。




券商股卷土重来!6 月净利翻倍
值得注意的是,昨日熄火的牛市号角今日再奏强音,银行股早盘一度砸盘跳水,但午后券商股再度爆发引发市场资金追高,10 多只券商股盘中齐刷涨停,券商指数一度暴涨超 8.7%,最后收涨 6.63%,成交额超 1664 亿元。


包括东方财富、财通证券、太平洋等各大券商纷纷涨停:


盘后,多家券商披露 6 月财务数据,不少净利翻倍:
中信建投母公司净利 10 亿元,上年同期为 4.52 亿元;
中泰证券母公司净利为 2.17 亿元;
招商证券母公司净利 6.37 亿元,上年同期为 3.78 亿元;
天风证券母公司实现净利 6476 万元,上年同期为 3314 万元;
东吴证券母公司净利为 2.21 亿元,上年同期为 9319 万元;
南京证券母公司净利为 5783 万元,上年同期为 5722 万元。


股王腾讯大涨 6%
港股方面也表现强劲,股王腾讯盘中一度大涨 6%,大有变成 " 港股茅台 " 的趋势,总市值突破 5 万亿。阿里巴巴,美团分别大涨 2.5% 和 7.46%。






A 股冲上热搜!4 亿人谈牛市!
网友:满仓删掉软件 1 个月
据中国基金报,此前几天,虽然大家都在热议 " 牛市 " 来了,但是一直没有上微博热搜。而今天,站上 3400 点后,A 股也终于冲上微博热搜了!4 亿人都在讨论 " 牛市真的来了吗?"




有网友甚至建议满仓的投资人删掉软件安心工作,过一个月再看:


4 天成交 5.5 万亿,钱从何而来?
8 日,沪深两市全天成交额达 1.54 万亿人民币,比昨日缩窄 11%,连续 3 日保持在 1.5 万亿之上。
Wind 数据显示,北向资金全天净买入 11.53 亿元,为连续 5 日净买入,但净买入额较前 4 日大幅收窄。


A 股已经是连续第四个交易日成交破万亿,整体来看,4 天成交额超过 5.5 万亿。
需注意的是,部分入市资金来源存在争议。
复盘今年以来包括近一段时间资金流入 A 股的结构,市场认为现阶段与 2015 年不一样的点是:目前市场的增量资金结构中,机构仍是主要的力量,并且机构的资金也在加速流向市场。
国盛证券分析师张启尧表示," 首先,公募基金成为年内最重要的增量资金。从存量来看,2020 年前 5 月偏股基金份额净增加约 4100 亿份,与新发份额持平," 赎旧买新 " 并不显著。假设下半年基金发行节奏不变,全年偏股基金增量有望超过 1 万亿。其次,外资入场仍在初级阶段,全年预计维持 2000~3000 亿流入。第三,保险资金扩容有望带动全年增量 2000~3000 亿。第四,银行理财全年增量有望达到千亿级别。"
他也分别就四类机构资金进入 A 股进行了分析:
从新发基金来看,2020 年上半年偏股基金发行量已超过 2019 年全年。震荡市叠加结构性行情极致演绎,基金相较股票对散户吸引力更大,散户变基民趋势明显。2020 年截止上半年末,偏股基金(股票型 + 偏股混合型)发行规模达到 5187 亿份,已经远超过 2019 年全年 4273 亿份,且今年公募话语权继续提升。
截至 6 月末,北上资金净流入接近 1500 亿元,维持全年 2000~3000 亿左右的判断。
首先,近 3 年北上年度净流入在 2000-3500 亿,考虑到 2019 年的三大国际指数扩容,2020 年仅有富时罗素从 15% 提升至 25%,指数扩容步伐已有所放缓。截止 6 月 24 日,北上净流入 1390 亿元,预计全年流入规模不及 2019 年。
其次,疫情爆发、中美关系趋紧等不确定性因素都对外资流入形成一定冲击,但经历了 3 月巨震后,北上资金已于 2 季度加速回流。考虑到下半年全球疫情有望逐步得到控制,各国有序复工复产,外部扰动削减,北上资金将保持回流态势。
事实上,7 月以来 A 股持续躁动的情况下,北上资金也起到了重要的助推作用,同样是大涨大买。
受益于险资运用余额大幅提升,今年前 5 月险资入市资金达到 928 亿元,预计全年 2325 亿元。截止 2020 年 5 月,险资运用余额达到 19.7 万亿元,2020 年年化增速高达 15.8%,假设下半年增速不变。截止 2020 年 5 月,股票 + 基金占比达到 13.25%,其中直接股票投资 1.54 万亿,占比达到 7.95%(仅披露至 2020Q1),假设下半年直接股票占比保持不变。除此之外,考虑到险资也通过基金间接入市,实际增量资金可能更多。
银行理财全年增量有望达到千亿级别。截至 2020 年 4 月末,非保本理财 25.9 万亿元,年化增速 18.8%,假设下半年增速不变,年底有望达到 28.7 万亿。其中,权益类资产占比 9.25%(2019Q2 最新数据),假设 2019 年直接投资股票占比为 1%,2020 年比例提升至 1.5%,则 2020 年增量资金有望达到 681 亿。若考虑间接投资,全年增量资金有望超过千亿元。


配资卷土重来,最高 12 倍杠杆!
在市场行情火热之下,配资平台也开始活跃起来。某配资平台客服对记者表示,最近新客户很多," 像这样的行情太难得了 "。
一个名为 " 大象配资 " 的平台显示,其提供免息配资、按天配资、按月配资、VIP 配资等几种类型,最高杠杆可达 12 倍,最高可借 5000 万元。其中,免息配资专门针对新用户,配资利率为零,平台不收取利息,但与投资者按 2:8 进行盈利分成。该平台客服对记者表示,如果客户配资炒股盈利 1 万元,平台抽取分成 2000 元," 如果你亏损的话,我们的资金相当于是白白借给你去操作的。"


类似的配资平台还有速配资、米途配资、大牛证券、红乔资本等,网站宣传的卖点均包括快捷提现、资金保障、真实交易、小投入大回报等。


就目前这类资金入市的规模来看,对市场资金结构和杠杆率的影响暂时可以忽略不计。
" 牛市的时候,投资者想要加杠杆的情绪很浓厚,我最近重新开始做配资,每天都有不少投资者来询问,不过这些投资者普遍要加的杠杆比例和入市的资金规模都不大,目前还在牛市的初期,投资者还没有那么疯狂。" 北京地区一位从事场外配资生意的人士与记者交流时透露。
非法场外配资也一直处于监管红线,为何场外配资屡禁不绝?申万宏源首席市场专家桂浩明认为,在股市出现较大上涨行情时,总会有些投资者想利用杠杆,加大投资力度,尽可能多地获取收益。由于其中一些人并不符合参与合法融资融券的条件,或者其投资标的超越了融资融券的范围,以及其要求的杠杆率券商无法予以满足,这就产生了在场外配资的需求。


半天狂卖 400 亿,又一只爆款基金炸了!
市场火爆确实带热了新基金发行,因此市场预期今日发行的鹏华基金王宗合管理新基金也将成为重磅级爆款。
在昨日晚间,就有银行渠道发布短信提示:近期市场情绪高涨,客户认购基金的热情大超预期。为了控制基金总规模,同时兼顾客户购买体验,公司紧急决定,鹏华匠心精选超额会进行比例配售,配售金额会在 200-300 亿之间 ( 具体金额待基金经理根据市场、管理半径、建仓节奏后确定 ) 。
而今日早间就有鹏华基金公告显示,调整鹏华匠心精选混合型基金募集期限,该基金的原定募集期限为 7 月 8 日至 7 月 21 日,但根据有关规定,经鹏华基金与该基金托管人中国银行协商一致,决定将募集期调整为 7 月 8 日一天。
同时,鹏华基金也宣布,若该基金募集总规模超过 300 亿元时,将按募集规模上限 300 亿元采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。




万亿银行理财资金面朝股市
近日,21 世纪经济报道记者获得的一份大行理财子公司的下半年细分类别资产配置展望报告中显示,存款和利率债在中短期内都建议 " 低配 ",信用债中短期内均标记为 " 中配 ",城投债短期内 " 超配 " 而中期是 " 中配 "。而 A 股、港股无论短期还是中期都为 " 超配 ",美股则标记为 " 低配 "。
两位大行人士对记者表示,目前两家大行连带母公司老产品和子公司新产品的总量中,仅有 2% 不到的资产用于配置以股票为主的权益类资产,现在目标是未来能提升到 5% 左右。
根据普益标准数据,2019 年末理财存续规模为 26.84 万亿元,假使配置比例整体从 2% 提高到 5%,那么将带来近万亿级别的资金增量。
对于股票市场等权益类资产配置,原本态度较为冷淡的银行突然变得热情。
" 今年春节复工后,股票市场第一天开市有较大幅度下跌,经历一段时间的震荡后,市场风险偏好显著下降。现在不但企稳回升,还大幅跳升,主板、创业板都迎来近年来的新高,这激起了理财子公司配置的欲望。" 一位华北大行理财子公司负责人对记者表示。
他称,原先在疫情发生之后的 3、4 月份,由于市场利率太低,资产端不好把控,降低了产品发行速度。不过 5 月中旬之后,随着债市稍有回暖迹象,以及股市表现优异,理财子公司认为,最近几个月是加仓的好机会,因此加快了新产品的发行脚步。
上述理财子公司的配置意见显示,A 股、港股都具有相对配置价值,从估值水平看,恒生指数和上证指数在全球各个国家和地区之间处于较低水平。随着纳入权重和外资流入比例提高,本地市场与美国股票市场的相关性加强,投资风格趋同。此外,外围货币宽松的背景下,下半年流入 A 股的外资或将继续为 A 股市场带来流动性。
" 基于宽信用预期,市场对于 2020 年的盈利预测普遍乐观,盈利修复成下半年 A 股上攻主线。科技、消费和医药生物行业估值均已处于历史高位,在下半年预期 CPI、PPI 增长的背景下,建议相对调低配置比例。金融和周期性行业普遍估值较低,若出现行业轮动、估值接棒,或带来结构性行情。" 上述资产配置展望报告显示。


后市怎么走?机构:将变 " 长牛 "" 慢牛 "
事实上,近期国内的机构加仓、外资流入、散户资金的入场、新基金的建仓等给市场带来不少增量资金。


不过,目前许多投资人在等待市场回调。
市场已开始预期,在急涨之后,震荡调整将至。然而,7 月 8 日,A 股却只是在早盘犹豫震荡了一下,又继续高歌猛进。
" 最近 A 股市场快速回升,大盘短期内一周涨了接近 500 点,让很多投资者感到非常焦虑和担忧,担心市场快速上涨,大盘会从慢牛变成快牛甚至疯牛,我认为不必过于担心。牛市往往都需要快牛来启动,吸引场外资金入场,如 2014 年 11 月大盘开启快速上涨的一段行情吸引了大量的资金入市。" 前海开源基金首席经济学家杨德龙说。
" 等到第一波快速入场的资金买完,市场将从快速上涨阶段进入震荡回升阶段,市场可能出现反复震荡。" 杨德龙说,快涨后必然出现一定的震荡,随后就是慢牛长牛。
市场对回调的担心,还源于 7 月份是下半年的解禁高峰,有 4624 亿元解禁。
不过,业内人士认为,无论从经济基本面,还是市场估值处于历史的底部,以及从居民储蓄大转移的投资需求等方面来看,A 股市场这轮牛市仍然属于健康牛。
"A 股未来大概率会是一个长期慢牛的走势。" 东方港湾认为,中国有很多好公司供投资者选择,现在是很好的历史性机会。
事实上,不少基金人士认为,如果市场出现回调,不必过分担心,反而是上车的机会。
也有私募基金经理表示,近期已减仓,等待回调后再买入看好的个股。
而对于后市,格上研究中心认为,下半年市场存在阶段性的风格切换,但更多是金融地产,可选消费等低估值板块的阶段性补涨。一方面,科技板块会阶段性地从高估值、高预期的板块切换到业绩兑现的板块,另一方面,金融地产板块凭借低估值优势,会阶段性的受到资金青睐。" 在低估值板块补涨之后,未来结构性机会仍会更多偏向成长股以及消费股。"
而淡水泉投资未来 6-12 个月最看好的是偏周期方向的成长类机会。
景林资产则表示,互联网巨头是这次疫情事件中获益最明显的公司,互联网行业也很难再出现颠覆型的新巨头,这些存量大公司可能面临更好的竞争环境,并且现在估值不算贵。" 继续关注业绩成长的确定性、自由现金流和估值水平。重点放在企业价值上,继续寻找确定性高、拥有优秀管理层、擅长长跑、能够穿越牛熊市和经济波动的的优秀公司。"


股市大涨,但有人却悄悄在干这件事
就在投资者憧憬牛市到来,准备进场之时,一批上市公司股东准备撤退了!


沪深两市共 17 家上市公司披露股东减持计划,涉及重要股东 28 名,合计拟减持约 30.04 亿元。
其中,按照当日收盘价计算,世联行重要股东拟减持金额最高,持股 8.99% 的股东北京华居天下网络技术有限公司计划减持公司股份数量不超总股本 6%(1.22 亿股),拟减持金额约 4.21 亿元;朗新科技重要股东拟减持金额居次,拟减持金额约 3.88 亿元。
拓维信息、易事特、金证股份、第一创业、中威电子、时代出版、哈投股份、新力金融等股重要股东拟减持金额也均在 1 亿元以上。
7 月 7 日晚间,又有 19 家上市公司抛出减持计划,涉及 31 名重要股东,合计拟减持约 40.2 亿元。
其中,招商蛇口重要股东深圳市招为投资合伙企业拟减持 5270.77 万股,占总股份 0.67%,按最新收盘价计算,减持金额约 9.89 亿元;强力新材控股股东及一致行动人计划减持 2576.26 万股,拟减持金额约 4.93 亿元,排名其次;金城医药和石大胜华两只股票的股东,拟减持金额约 3 亿元。
此外,至纯科技、张家港行、爱康科技的拟减持金额均在 2 亿元以上。
7 月 6 日和 7 月 7 日两天,沪深两市合计共有 36 家上市公司披露了股东减持计划,涉及重要股东 59 名,合计拟减持约 70.24 亿元。

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