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MBG Markets:G20后现风险偏好,美元大涨非美普跌

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发表于 2019-7-2 11:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  
市场出现风险偏好,美日未填补高开缺口(USD/JPY)
  
前言:周一美元/日元交投于日高位108.52紧下方,未填补周开盘缺口107.91。周末中美表示将恢复贸易谈判,周一市场出现风险偏好情绪。全球股市上涨,但美股收盘前跌去当日大部分涨幅。日本经济数据弱于预期,美国经济数据积极,美债收益率出现上升,提振美元/日元。
  
  4小时图显示20SMA维持上涨,接近100SMA,均处在现价下方,同时汇价接近200SMA,该均线交汇于108.67附近。技术指标失去上涨动能,持平于日内高位附近,相对强弱指标维持在超买,处在71附近。若美元/日元跌破107.95,汇价将进一步接近近期日跌幅的61.8%回撤位。
  
总结:G20峰会上的关税停战令日元短线承压。但基本面仍有诸多因素支持看多日元,尤其是在当前的经济周期内。外汇模型显示日元依然被低估,美元/日元的公允价格目前位于95附近。虽然估值从来不会单独对汇价造成影响,但估值水平仍为我们展示出一旦催化剂出现后的汇价运行空间。上方阻力位108.75,下方支撑位107.53。
  
欧美宏观数据背离,欧元跌破1.13关口(EUR/USD)
  
前言:周一欧元/美元失守1.13,中美贸易谈判重启后风险偏好改善刺激美元上涨,且欧美数据背离也打压欧元。数据显示欧元区制造业仍处于收缩区域,而美国6月制造业活动指数改善。德国6月制造业PMI录得45,为四个月最高水平,但低于市场预期45.4,欧元区制造业PMI录得47.6,不及市场预期且为三个月最低水平。
  
  欧元/美元跌破近期涨势1.1181-1.1411的38.2%回档位1.1325附近,构成短期阻力。4小时图汇价跌破20SMA后目前位于100SMA下方,技术指标大幅走低,正位于负水平,此前未能突破中线。下一支撑位于1.1270,如破位将大跌且指向1.1200。
  
总结:美联储7月利率决议被市场很好地定价了,最新的IMM净投机者仓位数据暗示欧元净空头头寸水平在上周大幅下跌后有所回升。欧元/美元的整体走势将在第三季度开始转变,考虑到目前交投于第二季度高位上方,第三季度内有望宽幅震荡上行。这不仅仅是欧元区经济数据表现不俗,同时美元的走势也已经转向。上方阻力位1.1325,下方支撑位1.1270。
  
中国经济数据疲弱,澳元被拖下0.70(AUD/USD)
  
前言:本周开盘市场维持积极情绪澳元/美元在0.7034处见顶,澳元/美元收于0.6960附近,澳元/美元积极态势与中国经济数据疲弱相抵消,美国经济数据积极提振美元。周一,澳大利亚公布澳大利亚6月TD通胀月率,该数据录得0.0%,中国6月财新制造业采购经理人指数录得49.4,弱于预期值50.0和前值50.2。
  
澳元/美元4小时图显示澳元/美元目前处在20SMA下方,维持看跌倾向,100和200SMA方向不明朗,处在现价下方。技术指标跌势有所减弱,但维持在日低附近,与澳元/美元交易量减弱相比,澳元/美元跌势耗尽的可能性更大。
总结:澳联储(RBA)日内将公布利率决议,市场预期澳联储将再度降息,市场对此已经有所定价。澳联储降息加上澳联储主席洛威释放鸽派料将打压澳元/美元。美联储已经转为宽松政策,若澳联储释放降息预期料将不会令市场意外。上方阻力位0.7035,下方支撑位0.6930。
  
  
  
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